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近期，國務院國資委印發(fā)《關于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》的通知，通知要求中央企業(yè)進一步加強資金管理,有效提高資金運營效率,嚴格防控資金風險,全面提升財務管理精益化、集約化、智能化水平,加快培育具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。

涉及供應鏈金融方面，意見要求：

一是，加強票據(jù)使用高效管理。要依托信息系統(tǒng)建立集團統(tǒng)一的"票據(jù)池",實現(xiàn)票據(jù)開立、接收、背書、貼現(xiàn)、兌付的線上管理,積極推動與票據(jù)交易所、銀行等機構系統(tǒng)實現(xiàn)直聯(lián),力爭實現(xiàn)票據(jù)信息的動態(tài)采集、可視監(jiān)控和兌付預警。要將票據(jù)納入資金計劃管理,充分利用票據(jù)參與結算,提高票據(jù)使用效率.有條件的企業(yè)可在做好風險控制和內(nèi)部轉移定價的基礎上,探索開展集團內(nèi)部電子票據(jù)的統(tǒng)籌使用,進一步提高票據(jù)周轉效率。

二是，強供應鏈金融服務管理。有條件的企業(yè)要突出行業(yè)鏈長優(yōu)勢,合理借助上下游業(yè)務、資金等信息,發(fā)揮數(shù)據(jù)和服務支撐作用,引入優(yōu)質金融資源,搭建供應鏈金融服務平臺,精準對接供應鏈實體企業(yè)特別是中小企業(yè)在生產(chǎn)、流通、交易等各環(huán)節(jié)的金融需求,提供優(yōu)質高效的供應鏈金融服務。要基于供應鏈真實業(yè)務背景,靈活運用各類金融產(chǎn)品依法合規(guī)盤活存量資金.要嚴控供應鏈金融業(yè)務范圍,嚴禁提供融資擔保,嚴禁開展融資性貿(mào)易業(yè)務和虛假貿(mào)易業(yè)務。

三是，加強應收款項清收管理。集團要加強對供應商和客戶債權債務等關鍵信息的統(tǒng)一管理,推動子企業(yè)健全供應商和客戶信用體系,嚴格資信審查、信用評級和準入管理,明確各等級供應商和客戶預付、賒銷賬款的期限和比例,嚴禁違規(guī)墊資或變相墊資。要監(jiān)測供應商和客戶信用狀態(tài)變化,動態(tài)調整信用等級并及時在集團內(nèi)共享,將失信企業(yè)納入黑名單并采取相應的風險管控措施。要進一步加強集團子企業(yè)債權債務的核對和處理,重點做好對同一企業(yè)應收、應付款項的清理。要建立應收款項清收責任制和配套激勵約束機制,對逾期應收款項要及時采取必要法律保全措施,依法處置抵債資產(chǎn),盡快回籠資金,減少損失。

附通知全文：

關于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見

司庫體系是企業(yè)集團依托財務公司、資金中心等管理平臺,運用現(xiàn)代網(wǎng)絡信息技術,以資金集中和信息集中為重點,以提高資金運營效率、降低資金成本、防控資金風險為目標,以服務戰(zhàn)略、支撐業(yè)務、創(chuàng)造價值為導向,對企業(yè)資金等金融資源進行實時監(jiān)控和統(tǒng) 籌調度的現(xiàn)代企業(yè)治理機制。為推動中央企業(yè)進一步加強資金管理,全面提升財務管理精益化、集約化、智能化水平,加快培育具有全球競爭力的世界一流企業(yè),現(xiàn)提出如下意見。

一、充分認識司庫體系建設的重要意義

財務管理是企業(yè)管理的中心 ,資金管理是財務管理的核心. 近年來,中央企業(yè)認真落實國資委資金管理工作要求,資金集中度和管理效率不斷提升、資金保障能力不斷增強,為企業(yè)持續(xù)健康發(fā) 展提供了有力支撐。但隨著數(shù)字信息技術快速演進、金融支付手段更新迭代,以及企業(yè)轉型升級和創(chuàng)新發(fā)展加快,企業(yè)傳統(tǒng)的資金管理模式已難以適應管理能力現(xiàn)代化和國資監(jiān)管數(shù)字化的新要求。在立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構建新發(fā)展格局、實現(xiàn) 高質量發(fā)展的重要時期,中央企業(yè)要充分認識加快推進司庫體系建設的必要性和緊迫性,主動把握新一輪信息技術革命和數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇,圍繞創(chuàng)建世界一流財務管理體系,將司庫體系建設作為促進財務管理數(shù)字化轉型升級的切入點和突破口, 重構內(nèi)部資金等金融資源管理體系,進一步加強資金的集約、高效、安全管理,促進業(yè)財深度融合,推動企業(yè)管理創(chuàng)新與組織變革, 不斷增強企業(yè)價值創(chuàng)造力、核心競爭力和抗風險能力,夯實培育世界一流企業(yè)的管理基礎。

二、準確把握司庫體系建設的總體要求

司庫體系建設是一項系統(tǒng)工程,涵蓋管理制度、管理機制、信息系統(tǒng)等要素.中央企業(yè)要堅持系統(tǒng)觀念,明確工作目標、加強頂層設計、把握工作原則、改進管理模式,推進司庫體系不斷完善和持續(xù)優(yōu)化,實現(xiàn)對資金等金融資源"看得見、管得住、調得動、用得好"。

(一) 分類確定工作目標。

要根據(jù)行業(yè)特點、發(fā)展階段、管理水平,科學確定司庫體系建設階段目標和重點任務,力爭2023年底前所有中央企業(yè)基本建成"智能友好、穿透可視、功能強大、安全可靠"的司庫信息系統(tǒng),所有子企業(yè)銀行賬戶全部可視、資金流動全部可溯、歸集資金全部可控,實現(xiàn)司庫管理體系化、制度化、規(guī)范化、信息化.司庫體系建設尚在起步的企業(yè),要抓緊制定司庫體系建設方案,修訂司庫管理制度,構建司庫管理機制,在2022年底前初步建成能夠上線運行的司庫信息系統(tǒng),實現(xiàn)境內(nèi)企業(yè)銀行賬戶和資金流動的信息動態(tài)歸集和穿透監(jiān)測。司庫體系建設已有基礎的企業(yè),要進一步完善司庫管理制度和管理機制,提升司庫管理水平,2022年底前全面上線具備境內(nèi)企業(yè)銀行賬戶、資金集中、融資統(tǒng)籌、資金預算、資金結算、票據(jù)管理、應收款項清收、借款和融資擔保等管理功能的信息系統(tǒng),實現(xiàn)資金信息動態(tài)反映、資金業(yè)務全面監(jiān)控;積極拓展風險智能預警、供應鏈金融服務等高級管理功能,并逐步將境外資金等金融資源納入司庫信息系統(tǒng),實現(xiàn)境內(nèi)外本外幣一體化管理,具備在全球范圍內(nèi)統(tǒng)一配置和調度資金等金融資源的能力。司庫體系建設較為成熟的企業(yè),要充分利用司庫信息系統(tǒng)與其他信息系統(tǒng)互聯(lián)互通形成的數(shù)據(jù)資源,建立集團統(tǒng) 一的數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)集市,借助智能化信息技術深度挖掘數(shù)據(jù)價值,推動管理決策鏈、生產(chǎn)經(jīng)營鏈、客戶服務鏈更加敏捷高效,進一步增強戰(zhàn)略決策支持深度、經(jīng)營活動分析精度、財務風險管控力度,努力實現(xiàn)世界一流水平的司庫管理。

(二)科學制定總體規(guī)劃。

要結合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)特點、業(yè) 務布局和資金管理模式,按照國資監(jiān)管數(shù)字化智能化提升專項行動要求,以"統(tǒng)一規(guī)劃、全面規(guī)范、系統(tǒng)集成、安全高效、集約精益" 為指導,從建設目標、管理機制、制度規(guī)范、信息系統(tǒng)、實施路徑等方面做好司庫體系建設頂層設計和中長期規(guī)劃,加強組織、流程、數(shù)據(jù)、技術、人才等要素統(tǒng)籌和協(xié)同創(chuàng)新,推動司庫體系建設高標準起步、高水平設計、高質量建設、高效率運行。

(三)牢牢把握工作原則。

要堅持效益性原則 ,把資金等金融資源作為運營要素,通過專業(yè)化管理實現(xiàn)價值提升.要堅持安全性原則,通過制度流程化、流程信息化,建立健全司庫管理的內(nèi)控機制,持續(xù)提升司庫信息安全水平.要堅持合規(guī)性原則,尊重子企業(yè)獨立法人地位,確保司庫管理符合法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定要求. 要堅持智慧性原則,注重信息技術創(chuàng)新與管理模式創(chuàng)新的融合,充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等現(xiàn)代信息技術對司庫管理的賦能作用.要堅持協(xié)同性原則,注重科學統(tǒng)籌各方要素,平衡"破"與"立"的關系,既保證高起點起步,又避免重復建設和管理震蕩,提升司庫體系建設效率。

(四) 不斷優(yōu)化管理機制。

要圍繞資金等金融資源的管理流程,梳理明確集團總部各部門、總部財務部門與財務公司、資金中心等管理平臺在司庫管理中的職能邊界和職責權限,通過建立總部統(tǒng)籌、平臺實施、基層執(zhí)行"三位一體"的司庫管理組織和"統(tǒng)一管理、分級授權"的司庫管理模式,形成"分工明確、職責清晰、協(xié)同高效"的管理機制.集團財務部門負責制定司庫管理戰(zhàn)略和政策, 統(tǒng)籌協(xié)調司庫管理工作并開展監(jiān)督考核;財務公司、資金中心等管理平臺要發(fā)揮資金歸集、資金結算、資金監(jiān)控和金融服務等作用; 子企業(yè)負責資金等金融資源的具體運用。

三、切實加強資金等金融資源的有效管理

中央企業(yè)要把銀行賬戶、票據(jù)管理、資金結算等操作類業(yè)務和資金集中、債務融資等運營類業(yè)務作為司庫管理的重點,納入信息系統(tǒng),固化管理要求、規(guī)范操作流程,實現(xiàn)穿透監(jiān)測.有條件的企業(yè)要進一步將戰(zhàn)略及資源配置類業(yè)務納入司庫體系,增強供應鏈金融服務、戰(zhàn)略決策支持和境外資金管理等能力,全面提升資金等金融資源的管理水平。

(一) 加強銀行賬戶統(tǒng)一管理。要將子企業(yè)銀行賬戶的開立、變更、注銷納入集團統(tǒng)一管控,實施線上分級審批和系統(tǒng)臺賬管理.明確銀行賬戶開立標準和合作銀行準入名單,合作銀行范圍外開立賬戶需由集團總部審批.要嚴格控制銀行賬戶數(shù)量,定期開展低效、無效銀行賬戶清理,已無明確用途的賬戶應在三個月內(nèi) 及時銷戶.要努力實現(xiàn)銀行賬戶銀企直聯(lián)全覆蓋,自動實時監(jiān)控銀行賬戶余額、交易明細和資金流向,及時掌握資金狀況和異常變化;暫未實現(xiàn)銀企直聯(lián)的賬戶,要報集團備案,實行賬戶余額限額管理,利用其他方式實現(xiàn)對資金的動態(tài)監(jiān)控。

( 二)加強集團資金集中管理。 要以財務公司、資金中心等作為資金集中管理平臺,按照"依法合規(guī)、公允定價"的原則,建立跨賬戶、跨單位、跨層級、跨區(qū)域的"資金池",及時做好子企業(yè)資金的定期歸集,力爭做到按日歸集,有條件的企業(yè)做到逐筆歸集;對上市公司、金融企業(yè)和監(jiān)管賬戶的資金歸集要符合有關監(jiān)管要求。

(三) 加強資金預算約束管理。要按照"量入為出、以收定支" 的原則做好集團資金預算安排,維護資金鏈安全和資金整體平衡; 子企業(yè)要細化資金預算與業(yè)務計劃的銜接,建立年度預算確定總盤、月度計劃滾動調整的資金動態(tài)管控機制,有條件的企業(yè)可細化至按周管控,有效控制資金頭寸,提升資金使用效率.要嚴控預算外項目支出,做到"有預算不超支,無預算不開支",確有需要的預算外支出要履行相應的審批程序,加強資金預算執(zhí)行情況的分析、監(jiān)控與考核,強化預算剛性約束。

（四）加強債務融資嚴格管理。集團要根據(jù)債務風險管控要求,對年度融資總額和銀行授信資源進行統(tǒng)一管理,合理安排債務融資品種和期限結構,有效控制帶息負債規(guī)模,防止期限錯配、短貸長投.要充分發(fā)揮集團整體信用優(yōu)勢,加強銀行關系管理,加大統(tǒng)籌融資力度,開展融資利率市場化競價,多渠道、多品種、多方式降低融資成本,努力實現(xiàn)帶息負債綜合融資成本率不高于同行業(yè) 平均水平。要利用集團"資金池"加強子企業(yè)之間的資金余缺管理,防止資金低效配置導致存貸雙高。

(五) 加強資金結算規(guī)范管理。要依托財務公司、資金中心等建立集團電子結算平臺,統(tǒng)一對外接口,實現(xiàn)業(yè)務結算全流程線上審批和電子結算,逐步減少銀行網(wǎng)銀支付和支票、現(xiàn)金的使用,有條件的企業(yè)要結合"資金池"實現(xiàn)統(tǒng)一對外結算。要規(guī)范資金結算審批標準和權限,完善前端業(yè)務發(fā)起、在線流轉審批、自動核算校驗的結算流程,實現(xiàn)業(yè)財信息共享和合規(guī)管控。

(六) 加強票據(jù)使用高效管理。要依托信息系統(tǒng)建立集團統(tǒng)一的"票據(jù)池",實現(xiàn)票據(jù)開立、接收、背書、貼現(xiàn)、兌付的線上管理,積極推動與票據(jù)交易所、銀行等機構系統(tǒng)實現(xiàn)直聯(lián),力爭實現(xiàn)票據(jù)信息的動態(tài)采集、可視監(jiān)控和兌付預警。要將票據(jù)納入資金計劃管理,充分利用票據(jù)參與結算,提高票據(jù)使用效率.有條件的企業(yè)可在做好風險控制和內(nèi)部轉移定價的基礎上,探索開展集團內(nèi)部電子票據(jù)的統(tǒng)籌使用,進一步提高票據(jù)周轉效率。

(七)加強應收款項清收管理。集團要加強對供應商和客戶債權債務等關鍵信息的統(tǒng)一管理,推動子企業(yè)健全供應商和客戶信用體系,嚴格資信審查、信用評級和準入管理,明確各等級供應商和客戶預付、賒銷賬款的期限和比例,嚴禁違規(guī)墊資或變相墊資. 要監(jiān)測供應商和客戶信用狀態(tài)變化,動態(tài)調整信用等級并及時在集團內(nèi)共享,將失信企業(yè)納入黑名單并采取相應的風險管控措施。要進一步加強集團子企業(yè)債權債務的核對和處理,重點做好對同一企業(yè)應收、應付款項的清理。要建立應收款項清收責任制和配套激勵約束機制,對逾期應收款項要及時采取必要法律保全措施,依法處置抵債資產(chǎn),盡快回籠資金,減少損失。

(八) 加強借款與融資擔保管理。要將借款和融資擔保納入信息系統(tǒng)統(tǒng)一管理.嚴禁對集團外無股權關系企業(yè)提供借款,金融子企業(yè)在批準業(yè)務范圍內(nèi)開展的對外借款除外;對子企業(yè)借款要綜合評估風險收益審慎開展;原則上對金融子企業(yè)和未納入合并范圍的參股企業(yè)不得提供借款,確有必要的需經(jīng)集團董事會批準. 融資擔保要嚴格執(zhí)行《關于加強中央企業(yè)融資擔保管理的通知》 (國資發(fā)財評規(guī)〔2021〕 75號) 規(guī)定。

(九) 加強境外企業(yè)資金管理。境外業(yè)務規(guī)模較大的中央企業(yè) 要逐步將司庫管理延伸到境外企業(yè)。開展境外企業(yè)銀行賬戶的開立、注銷的統(tǒng)一管理,通過境外銀企直聯(lián)等方式,力爭實現(xiàn)對銀行賬戶的全球動態(tài)監(jiān)控。已經(jīng)停止開展業(yè)務的境外企業(yè)、辦事處、項目部等機構的銀行賬戶要及時清理.開展境外資金集中管理,在符合屬地外匯管制條件下,力爭按國別或者地區(qū)對資金進行集中管理和統(tǒng)籌調度。有條件的企業(yè)要建立境內(nèi)外貨幣一體化"資金池".開展境內(nèi)外企業(yè)資金預算的全面管理,實現(xiàn)全球資金統(tǒng)一調度.有條件的要將境外企業(yè)納入集團資金結算統(tǒng)一平臺,依托境外機構力爭實現(xiàn)統(tǒng)一審核、統(tǒng)一支付。

(十)加強供應鏈金融服務管理。有條件的企業(yè)要突出行業(yè)鏈長優(yōu)勢,合理借助上下游業(yè)務、資金等信息,發(fā)揮數(shù)據(jù)和服務支撐作用,引入優(yōu)質金融資源,搭建供應鏈金融服務平臺,精準對接供應鏈實體企業(yè)特別是中小企業(yè)在生產(chǎn)、流通、交易等各環(huán)節(jié)的金融需求,提供優(yōu)質高效的供應鏈金融服務.要基于供應鏈真實業(yè)務背景,靈活運用各類金融產(chǎn)品依法合規(guī)盤活存量資金.要嚴控供應鏈金融業(yè)務范圍,嚴禁提供融資擔保,嚴禁開展融資性貿(mào)易業(yè)務和虛假貿(mào)易業(yè)務。

(十一) 加強戰(zhàn)略決策支持管理。要不斷增強和完善司庫信息系統(tǒng)功能,全面挖掘數(shù)據(jù)價值,對資金頭寸、融資成本、利率匯率等進行多維度、全方位的分析研判,及時識別風險隱患.要開展關鍵業(yè)務和歷史記錄的大數(shù)據(jù)分析,總結資金收支波動的規(guī)律,優(yōu)化資金預算管理;要根據(jù)各金融機構授信額度、利率和期限,結合集團各類融資需求,優(yōu)化債務融資方案;要充分利用業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)建立從資金后端到業(yè)務前端的全流程分析模型,實現(xiàn)資金分析場景化、動態(tài)化和智能化,為企業(yè)重大經(jīng)營投資活動提供決策支持。

四、不斷強化資金管理的風險防控

中央企業(yè)要把防范資金風險作為資金管理的重中之重,按照"統(tǒng)一管理、分級授權""不相容崗位分離"和"事權、財權分離"的原則,通過信息系統(tǒng)固化和規(guī)范資金管理內(nèi)控流程,全面防范資金舞弊風險、合規(guī)性風險、流動性風險和金融市場風險。

(一) 嚴格防范資金舞弊風險。要明確銀行賬戶、資金、票據(jù)、網(wǎng)銀、客戶信用等關鍵要素的控制措施和控制標準,把申請、審批、執(zhí)行等關鍵環(huán)節(jié)和管控標準、閾值等關鍵信息嵌入系統(tǒng)。要嚴格執(zhí)行出納和會計崗位分離,銀行印鑒、網(wǎng)銀密鑰等支付介質要由不同人員分別保管等規(guī)定.要嚴格做好用戶權限的審核審批,定期清理"僵尸賬號"和"過期"權限,不得存在"超權限用戶".要定期修改支付密鑰密碼,工作交接時要立即修改,有條件的企業(yè)要利用生物特征識別等新技術手段進一步消除安全隱患。要將票據(jù)與銀行預留印鑒分開保管,及時安全存放于保險柜,并定期由第三人監(jiān) 督盤點.要按月開展銀企對賬,已建立銀企直聯(lián)的企業(yè)要開展銀企自動對賬,由非出納人員編制銀行存款余額調節(jié)表,發(fā)現(xiàn)差異后要立即核實處理.要全面管控銀行賬戶,避免資金體外循環(huán),嚴禁設立任何形式的"小金庫"。要定期開展內(nèi)控流程和要求的穿行測試和檢查評估,及時發(fā)現(xiàn)并堵塞管理漏洞。

(二) 嚴格防范資金合規(guī)性風險。要根據(jù)重要性原則,建立資金支出分級授權審批制度,嚴格支出范圍和審批程序,對于大額資金事項要建立并嚴格執(zhí)行"三重一大"集體決策和支付聯(lián)簽制度。在資金支付流程中嵌入合規(guī)性預警機制,從付款金額、付款頻次、付款用途、付款對象等多維度設置預警參數(shù)和控制閾值,觸及預警和控制條件的要再次核實后方可支付。要通過設置敏感信息篩查,對支付事項、支付對象是否合規(guī)進行審核和預警.要對大額對私支付、同一時期同一對象多次付款等異常支付進行審核和預警。有條件的企業(yè)要做好應收應付款項到期預警提示,避免應收未收或者拖欠民營企業(yè)和中小企業(yè)款項等問題。

(三)嚴格防范資金流動性風險。要加強負債率、帶息負債結構、經(jīng)營性現(xiàn)金流、債券余額比例、永續(xù)債及其他隱性債務規(guī)模等資金風險指標的監(jiān)控,尤其對債務規(guī)模大、債券占比高、集中兌付壓力大、生產(chǎn)經(jīng)營困難、資金狀況緊張、投資規(guī)模大的子企業(yè)要建立重點監(jiān)測名單,并對企業(yè)債務到期設置預警提示,動態(tài)監(jiān)測經(jīng)營現(xiàn)金流和債務期限的匹配情況,根據(jù)資金缺口提前做好融資接續(xù) 預案,防止發(fā)生流動性風險。

(四) 嚴格防范金融市場風險。要加強金融投資、利率、匯率等風險管控,動態(tài)監(jiān)測國內(nèi)國際市場股票、債券、匯率、利率、大宗商品等重要價格參數(shù)變化情況,建立與業(yè)務相匹配的風險管理模型, 定期評估對沖工具有效性,合理控制各類金融產(chǎn)品風險敞口,有效防范市場性風險。非金融類企業(yè)未經(jīng)集團批準原則上不得開展股票、基金、理財以及金融衍生等高風險業(yè)務投資。

五、扎實推進司庫信息系統(tǒng)的建設開發(fā)

司庫信息系統(tǒng)是司庫管理的重要支撐。中央企業(yè)要依據(jù)《"十四五"國資監(jiān)管信息化建設規(guī)劃》,遵照國資國企在線監(jiān)管系統(tǒng)總體架構和標準規(guī)范,加強集團統(tǒng)籌,做好司庫信息系統(tǒng)的規(guī)劃設計、軟硬件開發(fā)、運行維護和安全保密等工作,通過建立集成、智能、可靠的信息系統(tǒng),實現(xiàn)資金等金融資源的集約、高效和安全管理。

(一)做好信息系統(tǒng)設計。 要充分借鑒國內(nèi)外先進司庫建設經(jīng) 驗,從系統(tǒng)設計、軟件開發(fā)、硬件配置、數(shù)據(jù)結構等方面,科學制定建設規(guī)劃,實現(xiàn)管理功能的全覆蓋和應用拓展;全面整合已有資金、核算等財務管理信息系統(tǒng),統(tǒng)一系統(tǒng)登陸"入口",加快與生產(chǎn) 等業(yè)務信息系統(tǒng)兼容互通、數(shù)據(jù)共享,推動與子企業(yè)財務等信息系統(tǒng)聯(lián)接貫通、信息穿透,實現(xiàn)全集團"一張網(wǎng)、一個庫、一個池",對內(nèi)覆蓋集團境內(nèi)所有單位,力爭覆蓋境外單位,對外連通金融機構和監(jiān)管部門,打通各應用系統(tǒng)壁壘,確保數(shù)據(jù)流轉實時準確、高效順暢,消除信息孤島和數(shù)據(jù)煙囪,實現(xiàn)全過程信息監(jiān)控和全級次穿透式監(jiān)管。

(二)做好信息系統(tǒng)建設。要加大 5G、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián) 網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能等現(xiàn)代信息技術在司庫信息系統(tǒng)建設中的創(chuàng) 新應用力度,做好軟、硬件產(chǎn)品選型和系統(tǒng)實施商選定工作,確保技術先進、架構科學、功能強大、運行可靠、安全可控。要按照中央企業(yè)云計算應用工作要求,努力推動系統(tǒng)上"云",實現(xiàn)與國資監(jiān)管云的互聯(lián)互通.要切實抓好系統(tǒng)的運行和應用管理,并根據(jù)出現(xiàn) 的新情況、新問題、新需求持續(xù)改進優(yōu)化,增強系統(tǒng)的兼容性、適應性和擴展性。

(三)做好信息系統(tǒng)安全。在司庫信息系統(tǒng)規(guī)劃設計、建設實施和運行維護全過程中要貫徹安全保密要求,嚴格執(zhí)行國家信息安全保密規(guī)定及技術規(guī)范,做到保密工作與信息系統(tǒng)同步規(guī)劃、同步設計、同步實施。要做好系統(tǒng)集中部署、分級應用、內(nèi)外網(wǎng)絡隔離、數(shù)據(jù)集中存放和異地災備管理,持續(xù)提升網(wǎng)絡和信息安全水平.對于涉及國家秘密和關鍵敏感信息的企業(yè),應當按照有關規(guī) 定選擇司庫系統(tǒng)開發(fā)、項目實施和運行維護的單位,并簽訂保密協(xié) 議,做好保密工作.系統(tǒng)在投入使用前要委托第三方開展安全性、可靠性、穩(wěn)定性、功能性、兼容性測試,要嚴格遵守有關安全保密規(guī) 定,確保通過國家有關部門的安全保密測評.要加強數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全管理,對數(shù)據(jù)的收集、存儲、加工、使用等行為采取必要的保護措施。

(四) 做好信息數(shù)據(jù)管理。要結合數(shù)據(jù)中心和數(shù)據(jù)中臺建設 , 建立司庫信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理機制,規(guī)范數(shù)據(jù)標準,加強數(shù)據(jù)治理, 確保數(shù)據(jù)同源,打通數(shù)據(jù)壁壘,激活數(shù)據(jù)價值.要以國家相關數(shù)據(jù) 標準為基礎建立數(shù)據(jù)字典,明確數(shù)據(jù)編碼規(guī)范.新建系統(tǒng)的企業(yè) 要對單位、資產(chǎn)、賬戶、供應商、客戶、會計科目等主數(shù)據(jù)實施集團統(tǒng)一編碼,已有系統(tǒng)的企業(yè)要逐步統(tǒng)一集團內(nèi)數(shù)據(jù)標準,并與國資委監(jiān)管數(shù)據(jù)要求相銜接.要建立數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)集市,管理資金關鍵數(shù)據(jù),為高效分析決策提供可靠的數(shù)據(jù)支撐。

六、全面做好司庫體系建設的工作保障

中央企業(yè)要圍繞司庫體系建設的總體目標,從組織領導、經(jīng)費安排、人才隊伍、考核評價、監(jiān)督問責等方面,全面加強工作保障,形成集團合力,確保司庫體系建設順利推進、取得實效。

(一)加強組織領導。 要將司庫體系建設作為"一把手"工程, 主要負責人要高度重視,親自部署、親自推進.集團總會計師或分管財務工作負責人作為直接負責人要抓好組織實施,財務部門負責牽頭落實。要建立包括財務、風控、信息等多部門的協(xié)同聯(lián)動機制,制定具體實施方案,明確目標、細化措施、壓實責任,強化人員和資金保障,加強人員培訓和人才隊伍建設,確保司庫體系按時建成、高效運行并不斷完善。

(二)強化考核評價。 要加強對司庫體系建設的評價和管理效果的考核.根據(jù)司庫體系建設目標,對企業(yè)的司庫信息系統(tǒng)和資金管理情況進行評價,加大對銀行賬戶可視率、可歸集資金集中度、帶息負債綜合融資成本率等資金管理關鍵指標的考評力度,推動資金管理水平持續(xù)提升。

(三)嚴格監(jiān)督問責。要依托司庫管理體系,對企業(yè)資金運行和安全風險等情況進行監(jiān)測,并按照要求編報監(jiān)測報告;定期對企業(yè)資金使用的合法合規(guī)性、資金內(nèi)控有效性、信息系統(tǒng)安全性等開展監(jiān)督檢查。對違反相關規(guī)定、未履行或未正確履行決策和審批程序、崗位工作職責等情形造成資金損失的,嚴格按照有關規(guī)定對相關責任人開展責任追究工作。對挪用、詐騙、貪污等違法違紀行為,依法移送司法機關處理.要切實履行資金管理責任,發(fā)生重大資金損失案件要按照重大經(jīng)營風險事件報告程序及時向國資委報告。

文章來源于國資委

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