出票人依托票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，以數(shù)據(jù)電文形式制作簽發(fā)的商業(yè)匯票稱(chēng)為電子商業(yè)匯票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)電票），相關(guān)業(yè)務(wù)辦理遵守《電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2009〕第2號(hào)）、《票據(jù)交易管理辦法》（中國(guó)人民銀行公告〔2016〕第29號(hào)）等制度及票交所相關(guān)規(guī)則的規(guī)定。票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)以下業(yè)務(wù)功能進(jìn)行了優(yōu)化：
（一）票據(jù)的簽發(fā)與轉(zhuǎn)讓。為更好滿(mǎn)足企業(yè)支付需求，出票人在票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中既可以簽發(fā)固定金額的票據(jù)，也可以簽發(fā)由若干張標(biāo)準(zhǔn)金額電子商業(yè)匯票組成的票據(jù)包。持票人在辦理票據(jù)的背書(shū)轉(zhuǎn)讓、貼現(xiàn)、保證、質(zhì)押、存托等業(yè)務(wù)時(shí)，可將持有的票據(jù)包按實(shí)際金額分包使用。
（二）票據(jù)到期處理。商業(yè)承兌匯票到期后，票交所將根據(jù)持票人委托在提示付款日向承兌人發(fā)起提示付款請(qǐng)求，承兌人在收到提示付款請(qǐng)求當(dāng)日應(yīng)作出付款應(yīng)答。
1.承兌人通過(guò)銀行或財(cái)務(wù)公司接入票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)時(shí)，票據(jù)到期處理如下：
（1）承兌人結(jié)算賬戶(hù)余額足夠支付票款的，承兌人開(kāi)戶(hù)銀行或財(cái)務(wù)公司應(yīng)當(dāng)代承兌人作出同意付款應(yīng)答，并于提示付款日向持票人付款。
（2）承兌人結(jié)算賬戶(hù)余額不足以支付票款的，則視同承兌人拒絕付款。承兌人開(kāi)戶(hù)銀行或財(cái)務(wù)公司應(yīng)當(dāng)于提示付款日代承兌人作出拒付應(yīng)答并說(shuō)明理由。
2.承兌人通過(guò)供應(yīng)鏈平臺(tái)接入票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)時(shí)，票據(jù)到期處理如下：
（1）承兌人委托供應(yīng)鏈平臺(tái)于提示付款日作出同意付款應(yīng)答。
（2）供應(yīng)鏈平臺(tái)根據(jù)承兌人委托作出同意付款應(yīng)答后，票交所于提示付款日向承兌人結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行轉(zhuǎn)發(fā)資金扣款確認(rèn)申請(qǐng)，承兌人應(yīng)當(dāng)通過(guò)其開(kāi)戶(hù)銀行作出同意扣款確認(rèn)應(yīng)答，并通過(guò)其開(kāi)戶(hù)銀行向持票人付款。
承兌人當(dāng)日未作出同意扣款確認(rèn)或承兌人結(jié)算賬戶(hù)余額不足以支付票款的，則視同承兌人拒絕付款。
（一）投產(chǎn)上線(xiàn)安排。票交所定于2022年6月3日起實(shí)施票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)投產(chǎn)上線(xiàn)。
（二）投產(chǎn)上線(xiàn)功能范圍。本次投產(chǎn)上線(xiàn)功能范圍為《票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)直連接口規(guī)范V1.1版》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《接口規(guī)范V1.1版》）中的接口功能點(diǎn)以及票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶(hù)端貼現(xiàn)后業(yè)務(wù)功能。其中，“線(xiàn)上貼現(xiàn)”、“票付通”業(yè)務(wù)以及賬戶(hù)主動(dòng)管理、批量清算、支付信用查詢(xún)、回購(gòu)式貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)功能上線(xiàn)時(shí)間另行通知。
（三）投產(chǎn)上線(xiàn)機(jī)構(gòu)范圍。考慮到新冠疫情對(duì)市場(chǎng)成員工程實(shí)施進(jìn)度的影響，按照安全穩(wěn)妥原則，已于2021年8月投產(chǎn)上線(xiàn)的供應(yīng)鏈平臺(tái)將于2022年6月3日與票交所同步完成系統(tǒng)功能升級(jí)，其余首批市場(chǎng)成員在測(cè)試充分、驗(yàn)收合格、演練通過(guò)、完全具備投產(chǎn)上線(xiàn)條件后，可按照票交所發(fā)布的上線(xiàn)窗口安排分批次實(shí)施投產(chǎn)上線(xiàn)。
（四）系統(tǒng)接入及運(yùn)行管理安排。2022年4月16日起，票交所原則上已停止受理原ECDS系統(tǒng)的接入點(diǎn)準(zhǔn)入申請(qǐng)，市場(chǎng)成員辦理電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)或?yàn)槠髽I(yè)客戶(hù)提供電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)服務(wù)的，可按照票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的接入規(guī)則，申請(qǐng)接入票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦理電子商業(yè)匯票相關(guān)業(yè)務(wù)。
（一）高度重視，保障票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全平穩(wěn)上線(xiàn)。請(qǐng)市場(chǎng)成員高度重視、密切配合，切實(shí)做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)、技術(shù)和工程實(shí)施準(zhǔn)備工作，確保票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線(xiàn)、業(yè)務(wù)切換等各項(xiàng)工作順利實(shí)施，保障相關(guān)系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行。系統(tǒng)建設(shè)和上線(xiàn)過(guò)程中，如發(fā)生重大突發(fā)事件，請(qǐng)及時(shí)報(bào)告票交所。
（二）周密部署，精準(zhǔn)實(shí)施票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)投產(chǎn)上線(xiàn)操作。市場(chǎng)成員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《新一代票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)投產(chǎn)上線(xiàn)工作控制表》（附件4）的規(guī)定步驟，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成投產(chǎn)上線(xiàn)操作。完成投產(chǎn)上線(xiàn)的市場(chǎng)成員應(yīng)當(dāng)于系統(tǒng)升級(jí)后的次日完成自由格式和查詢(xún)查復(fù)等業(yè)務(wù)的驗(yàn)證，于上線(xiàn)后的3個(gè)工作日內(nèi)向本通知指定郵箱報(bào)送《新一代票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)投產(chǎn)上線(xiàn)業(yè)務(wù)驗(yàn)證表》（附件5）。
特此通知。
聯(lián)系人：劉坤焱 電話(huà)：021-23139861
聯(lián)系郵箱：zhilian@shcpe.com.cn
附件：1.新一代票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)投產(chǎn)上線(xiàn)申請(qǐng)書(shū)
2.新一代票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)投產(chǎn)上線(xiàn)報(bào)文清單和業(yè)務(wù)權(quán)限表
3.票據(jù)業(yè)務(wù)承諾函
4.新一代票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)投產(chǎn)上線(xiàn)工作控制表
5.新一代票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)投產(chǎn)上線(xiàn)業(yè)務(wù)驗(yàn)證表
上海票據(jù)交易所股份有限公司
2022年6月1日
文章來(lái)源于上海票據(jù)交易所
